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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055.00 | 1 626.00 | 1 429.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 379.00 | 1 626.00 | 252 752.00 | 254 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 515.00 | | 292 515.00 | 292 515.00 |
BZ Autres créances | 187 673.00 | | 187 673.00 | 187 673.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 206.00 | | 483 206.00 | 483 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 585.00 | 1 626.00 | 735 959.00 | 737 585.00 |
CU Autres participations | 251 323.00 | | 251 323.00 | 251 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 870.00 | 5 000.00 | | 5 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | 1 121.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 328 626.00 | 14 382.00 | | 328 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 8 821.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 979.00 | 9 960.00 | | 16 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 233.00 | 25 702.00 | | 61 233.00 |
EA Autres dettes | 224 655.00 | 261 725.00 | | 224 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 332.00 | 310 209.00 | | 407 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 959.00 | 324 593.00 | | 735 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449.00 | 310 210.00 | | 343 449.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 33.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 33.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | -33.00 | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 691.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 454.00 | 40 000.00 | | 144 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 411.00 | 38 879.00 | | 143 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | 1 121.00 | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 655.00 | 224 655.00 | | 224 655.00 |
UX Autres créances clients | 292 515.00 | 292 515.00 | | 292 515.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 36 117.00 | 63 883.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 291.00 | 481 291.00 | | 481 291.00 |
VW T.V.A. | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 333.00 | 343 449.00 | 63 883.00 | 407 333.00 |