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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874.00 | 2 272.00 | 2 602.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 198.00 | 2 272.00 | 253 925.00 | 256 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 515.00 | | 322 515.00 | 322 515.00 |
BZ Autres créances | 371 502.00 | | 371 502.00 | 371 502.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 243.00 | | 707 243.00 | 707 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 441.00 | 2 272.00 | 961 168.00 | 963 441.00 |
CU Autres participations | 251 323.00 | | 251 323.00 | 251 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 330.00 | 312 330.00 | | 312 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 587.00 | 500.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 9 839.00 | 8 882.00 | | 9 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 1 043.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 329 106.00 | 328 626.00 | | 329 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 567.00 | 100 000.00 | | 452 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 4 464.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 16 979.00 | | 9 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 970.00 | 61 233.00 | | 74 970.00 |
EA Autres dettes | 90 372.00 | 224 655.00 | | 90 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 061.00 | 407 332.00 | | 632 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 168.00 | 735 959.00 | | 961 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 617.00 | 343 449.00 | | 488 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 2 300.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 675.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 5 856.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 373.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 464.00 | 144 454.00 | | 120 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 984.00 | 143 411.00 | | 119 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 1 043.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 322 515.00 | 322 515.00 | | 322 515.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 568.00 | 309 124.00 | 113 444.00 | 452 568.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 024.00 | 365 024.00 | | 365 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 018.00 | 694 018.00 | | 694 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 255.00 | 337 811.00 | 113 444.00 | 481 255.00 |