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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 3 409.00 | 8 996.00 | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 446.00 | 20 196.00 | 45 251.00 | 65 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 231 093.00 | | 1 231 093.00 | 1 231 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 955.00 | 23 605.00 | 9 535 350.00 | 9 558 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CF Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 737.00 | 23 605.00 | 9 597 133.00 | 9 620 737.00 |
CU Autres participations | 8 250 010.00 | | 8 250 010.00 | 8 250 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
DH Report à nouveau | | -12 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 112.00 | 100 716.00 | | 114 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 802 011.00 | 7 687 899.00 | | 7 802 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 970.00 | 294 148.00 | | 588 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 489.00 | 472 901.00 | | 1 006 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 122 715.00 | | 30 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 667.00 | 182 161.00 | | 168 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 122.00 | 1 071 925.00 | | 1 795 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 133.00 | 8 759 824.00 | | 9 597 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 255.00 | 280 000.00 | | 561 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FG Production vendue services | 1 410 692.00 | | 1 410 692.00 | 1 410 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 453.00 | | 1 412 453.00 | 1 412 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 795.00 | 16 167.00 | | 31 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 263.00 | 1 318 111.00 | | 1 460 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 151.00 | 1 217 395.00 | | 1 346 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 112.00 | 100 716.00 | | 114 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 489.00 | 1 006 489.00 | | 1 006 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 645.00 | 46 552.00 | 1 231 093.00 | 1 277 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 122.00 | 1 775 219.00 | 19 903.00 | 1 795 122.00 |