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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 685.00 | 22 714.00 | 4 972.00 | 27 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 157.00 | 202 277.00 | 251 880.00 | 454 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 050.00 | | 1 612 050.00 | 1 612 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 349 073.00 | 230 161.00 | 10 118 912.00 | 10 349 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 887 656.00 | | 887 656.00 | 887 656.00 |
CF Disponibilités | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 550.00 | | 981 550.00 | 981 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 622.00 | 230 161.00 | 11 100 462.00 | 11 330 622.00 |
CU Autres participations | 8 250 010.00 | | 8 250 010.00 | 8 250 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DG Autres réserves | 543 960.00 | 2 789.00 | | 543 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 934.00 | 941 171.00 | | 802 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 706 894.00 | 9 303 960.00 | | 9 706 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 660.00 | 753 380.00 | | 262 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 013.00 | 319 957.00 | | 532 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 259.00 | 42 277.00 | | 59 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 636.00 | 359 587.00 | | 539 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 568.00 | 1 475 201.00 | | 1 393 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 462.00 | 10 779 161.00 | | 11 100 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501 123.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 532 013.00 | | | 532 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 228.00 | | 2 530 228.00 | 2 530 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 228.00 | | 2 530 228.00 | 2 530 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 348.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 950.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 950.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 950.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 184.00 | 203 205.00 | | 258 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 125.00 | 2 576 843.00 | | 2 786 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 191.00 | 1 635 672.00 | | 1 983 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 934.00 | 941 171.00 | | 802 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 690.00 | | 178 470.00 | 10 203 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 800.00 | 13 288.00 | 10 349 073.00 | 19 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 235.00 | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 6 053.00 | 481 843.00 | 19 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 611.00 | | 100 085.00 | 407 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 783 675.00 | | 78 385.00 | 9 783 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 100.00 | 83 348.00 | 13 288.00 | 160 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | 7 235.00 | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 695.00 | 83 348.00 | 6 053.00 | 147 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 564.00 | 262 564.00 | | 262 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 612 050.00 | | 1 612 050.00 | 1 612 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VC Groupe et associés | 875 417.00 | 875 417.00 | | 875 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 660.00 | 58 256.00 | 204 404.00 | 262 660.00 |
VI Groupe et associés | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 647.00 | 901 596.00 | 1 612 050.00 | 2 513 647.00 |
VW T.V.A. | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 568.00 | 1 189 164.00 | 204 404.00 | 1 393 568.00 |