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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 10 592.00 | 4 407.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 616.00 | 6 127.00 | 7 488.00 | 13 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 274.00 | 10 617.00 | 26 656.00 | 37 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 151.00 | 41 518.00 | 21 633.00 | 63 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 708.00 | 68 856.00 | 80 852.00 | 149 708.00 |
BT Marchandises | 324 042.00 | | 324 042.00 | 324 042.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CF Disponibilités | 115 591.00 | | 115 591.00 | 115 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 591.00 | | 478 591.00 | 478 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 300.00 | 68 856.00 | 559 444.00 | 628 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
DL TOTAL (I) | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 130.00 | | | 332 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 444.00 | | | 559 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 516.00 | | | 263 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 504.00 | | 6 204.00 | 143 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 838.00 | | 6 204.00 | 107 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 907.00 | 22 948.00 | | 45 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 3 333.00 | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | 19 615.00 | | 38 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 184.00 | 69 699.00 | 68 484.00 | 138 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
VP Divers | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 624.00 | 38 958.00 | 20 666.00 | 59 624.00 |
VW T.V.A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 000.00 | 263 516.00 | 68 484.00 | 332 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 960.00 | | | 308 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 015.00 | | | 191 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 611.00 | | | 243 611.00 |