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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 367.00 | 8 828.00 | 4 539.00 | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 380.00 | 30 265.00 | 15 115.00 | 45 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 092.00 | 82 839.00 | 38 254.00 | 121 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 305.00 | 136 931.00 | 79 375.00 | 216 305.00 |
BT Marchandises | 320 352.00 | | 320 352.00 | 320 352.00 |
BZ Autres créances | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
CF Disponibilités | 432 833.00 | | 432 833.00 | 432 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 459.00 | | 933 459.00 | 933 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 764.00 | 136 931.00 | 1 012 833.00 | 1 149 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 242.00 | | | 249 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 792.00 | | | 163 792.00 |
DL TOTAL (I) | 424 034.00 | | | 424 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 506.00 | | | 193 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
EA Autres dettes | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 800.00 | | | 588 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 833.00 | | | 1 012 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 843.00 | | | 434 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 872.00 | | 34 434.00 | 181 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 405.00 | | 34 434.00 | 145 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 382.00 | 14 549.00 | | 122 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 382.00 | 14 549.00 | | 107 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 288.00 | 127 288.00 | | 127 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 506.00 | 39 548.00 | 153 957.00 | 193 506.00 |
VI Groupe et associés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 740.00 | 180 274.00 | 21 467.00 | 201 740.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 800.00 | 434 843.00 | 153 957.00 | 588 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
ST Autres comptes | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 976.00 | | | 147 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 634.00 | | | 365 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
ZE Dividendes | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 509.00 | | | 257 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |