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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 831.00 | 10 692.00 | 8 139.00 | 18 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 608.00 | 44 488.00 | 78 121.00 | 122 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 814.00 | 93 380.00 | 29 435.00 | 122 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 720.00 | 163 559.00 | 137 161.00 | 300 720.00 |
BT Marchandises | 393 669.00 | | 393 669.00 | 393 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
CF Disponibilités | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 994.00 | | 759 994.00 | 759 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 714.00 | 163 559.00 | 897 155.00 | 1 060 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
DL TOTAL (I) | 357 885.00 | | | 357 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 005.00 | | | 154 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
EA Autres dettes | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 270.00 | | | 539 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 155.00 | | | 897 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 012.00 | | | 495 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 305.00 | | 84 415.00 | 216 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 839.00 | | 84 415.00 | 179 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 931.00 | 26 629.00 | | 136 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 931.00 | 26 629.00 | | 121 931.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 127.00 | 16 869.00 | 44 258.00 | 61 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |
VI Groupe et associés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 175.00 | 193 709.00 | 21 467.00 | 215 175.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 270.00 | 495 012.00 | 44 258.00 | 539 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
ST Autres comptes | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 081.00 | | | 335 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 437.00 | | | 211 437.00 |
ZE Dividendes | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |