| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 373.00 | 34 124.00 | 10 249.00 | 44 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 373.00 | 34 124.00 | 12 249.00 | 46 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
110 Total général Actif | 77 325.00 | 34 124.00 | 43 201.00 | 77 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 267.00 | | | 8 267.00 |