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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 493.00 | 40 313.00 | 4 180.00 | 44 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 493.00 | 40 313.00 | 6 180.00 | 46 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
110 Total général Actif | 82 915.00 | 40 313.00 | 42 602.00 | 82 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
252 Charges sociales | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 601.00 | | | 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 051.00 | | | 11 051.00 |