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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 779.00 | 42 555.00 | 3 224.00 | 45 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 779.00 | 42 555.00 | 5 224.00 | 47 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
110 Total général Actif | 75 607.00 | 42 555.00 | 33 053.00 | 75 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
252 Charges sociales | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 279.00 | | | -10 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 632.00 | | | -10 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 536.00 | | | 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |