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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 790.00 | 637.00 | 3 152.00 | 3 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 544.00 | 123 988.00 | 62 556.00 | 186 544.00 |
040 Immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 615.00 | 124 625.00 | 150 990.00 | 275 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
072 Créances – Autres | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
110 Total général Actif | 585 465.00 | 124 625.00 | 460 840.00 | 585 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 184.00 | 98 523.00 | | 76 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 209.00 | 130 870.00 | | 250 209.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | 40.00 | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 433.00 | 229 433.00 | | 329 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 000.00 | 54 641.00 | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 057.00 | 69 619.00 | | 65 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 4 747.00 | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 609.00 | 44 111.00 | | 76 609.00 |
252 Charges sociales | 28 388.00 | 11 813.00 | | 28 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | 1 800.00 | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 11 307.00 | 428.00 | | 11 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 570.00 | 187 160.00 | | 231 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 863.00 | 42 273.00 | | 97 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 495.00 | 35 000.00 | | 4 495.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 485.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 776.00 | 32 582.00 | | 3 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | 7 533.00 | | 25 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 715.00 | 36 672.00 | | 72 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 050.00 | | | 268 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 162 283.00 | | | 162 283.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |