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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 790.00 | 637.00 | 3 152.00 | 3 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 058.00 | 90 271.00 | 22 787.00 | 113 058.00 |
040 Immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 129.00 | 90 908.00 | 111 221.00 | 202 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 197.00 | | 378 197.00 | 378 197.00 |
072 Créances – Autres | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 425.00 | | 565 425.00 | 565 425.00 |
110 Total général Actif | 767 554.00 | 90 908.00 | 676 646.00 | 767 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 615.00 | | | 275 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |