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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 6 638.00 | 4 941.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 995.00 | 96 791.00 | 48 204.00 | 144 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 755.00 | 104 067.00 | 139 689.00 | 243 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 220.00 | 9 660.00 | 254 559.00 | 264 220.00 |
BZ Autres créances | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 302 231.00 | | 302 231.00 | 302 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 315.00 | 9 660.00 | 567 654.00 | 577 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 070.00 | 113 727.00 | 707 343.00 | 821 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | 72 442.00 | 79 387.00 | | 72 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 605.00 | 193 055.00 | | 132 605.00 |
DL TOTAL (I) | 231 211.00 | 298 606.00 | | 231 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 11 819.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 347.00 | 114 737.00 | | 109 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 51 796.00 | | 75 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 961.00 | 199 688.00 | | 276 961.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 132.00 | 378 040.00 | | 476 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 343.00 | 676 646.00 | | 707 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 913.00 | 378 040.00 | | 371 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 405.00 | | 462 405.00 | 462 405.00 |
FG Production vendue services | 681 222.00 | | 681 222.00 | 681 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 627.00 | | 1 143 627.00 | 1 143 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 987.00 | 1 889.00 | | 8 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 12 081.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 987.00 | 92 196.00 | | -8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 202.00 | 88 544.00 | | 60 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 335.00 | 1 046 176.00 | | 1 159 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 731.00 | 853 121.00 | | 1 026 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 605.00 | 193 055.00 | | 132 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 715.00 | | 45 040.00 | 198 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 643.00 | | 46 930.00 | 109 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | -1 890.00 | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 294.00 | 14 773.00 | | 89 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 657.00 | 14 773.00 | | 88 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 252 527.00 | 252 527.00 | | 252 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 109 347.00 | 5 128.00 | 104 219.00 | 109 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 461.00 | 275 069.00 | 8 392.00 | 283 461.00 |
VW T.V.A. | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 132.00 | 371 913.00 | 104 219.00 | 476 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | 4 743.00 | | 10 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | 10 918.00 | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 169 765.00 | 119 481.00 | | 169 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 408.00 | 101 145.00 | | 105 408.00 |
YT Sous‐traitance | 4 233.00 | 34 148.00 | | 4 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 121.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 443.00 | 5 864.00 | | 12 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 187.00 | 161 097.00 | | 228 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 071.00 | 49 695.00 | | 83 071.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 129.00 | 265 692.00 | | 288 129.00 |