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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 253.00 | 947.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 3 053.00 | 20 177.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 702.00 | 21 856.00 | 210 846.00 | 232 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 497.00 | 25 162.00 | 429 334.00 | 454 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BT Marchandises | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CF Disponibilités | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 737.00 | | 228 737.00 | 228 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 233.00 | 25 162.00 | 658 071.00 | 683 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 007.00 | | | 431 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 163.00 | | | 644 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 071.00 | | | 658 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 251.00 | | 739 251.00 | 739 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 251.00 | | 739 251.00 | 739 251.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 266.00 | | | 739 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 357.00 | | | 735 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 162.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 933.00 | 88 027.00 | 342 906.00 | 430 933.00 |
VI Groupe et associés | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 858.00 | | | 428 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 831.00 | 138 777.00 | 31 054.00 | 169 831.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 163.00 | 301 257.00 | 342 906.00 | 644 163.00 |