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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 15 911.00 | 5 519.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 299.00 | 117 472.00 | 152 827.00 | 270 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 980.00 | 134 584.00 | 356 396.00 | 490 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BT Marchandises | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 479.00 | | 187 479.00 | 187 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 458.00 | 134 584.00 | 543 875.00 | 678 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 759.00 | 25 141.00 | | 87 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 153.00 | 62 618.00 | | 78 153.00 |
DL TOTAL (I) | 176 912.00 | 98 759.00 | | 176 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 147.00 | 256 068.00 | | 165 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 110 425.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 241 959.00 | | 172 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | 46 429.00 | | 27 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 963.00 | 654 881.00 | | 366 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 875.00 | 753 640.00 | | 543 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 262.00 | 490 707.00 | | 313 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 720.00 | | 1 376 720.00 | 1 376 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 720.00 | | 1 376 720.00 | 1 376 720.00 |
FQ Autres produits | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 122.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | 27 471.00 | | 26 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 571.00 | 1 224 840.00 | | 1 381 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 418.00 | 1 162 222.00 | | 1 303 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 153.00 | 62 618.00 | | 78 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 264.00 | | 19 715.00 | 471 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 700.00 | | 19 030.00 | 272 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054.00 | | 686.00 | 31 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 462.00 | 39 122.00 | | 95 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 262.00 | 39 122.00 | | 94 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VC Groupe et associés | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 174.00 | 164 174.00 | | 164 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
VP Divers | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 419.00 | 98 679.00 | 31 740.00 | 130 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 963.00 | 366 963.00 | | 366 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |