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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 11 625.00 | 9 805.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 270.00 | 82 636.00 | 168 633.00 | 251 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 264.00 | 95 462.00 | 375 803.00 | 471 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BT Marchandises | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
CF Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 837.00 | | 377 837.00 | 377 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 101.00 | 95 462.00 | 753 640.00 | 849 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 141.00 | 3 908.00 | | 25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 618.00 | 22 233.00 | | 62 618.00 |
DL TOTAL (I) | 98 759.00 | 36 141.00 | | 98 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 068.00 | 344 650.00 | | 256 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 425.00 | 25 791.00 | | 110 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 959.00 | 159 530.00 | | 241 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 429.00 | 36 824.00 | | 46 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 881.00 | 566 796.00 | | 654 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 640.00 | 602 936.00 | | 753 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 707.00 | 312 098.00 | | 490 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 782.00 | | 1 224 782.00 | 1 224 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 782.00 | | 1 224 782.00 | 1 224 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 104.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 104.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -104.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 471.00 | 6 789.00 | | 27 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 840.00 | 1 110 406.00 | | 1 224 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 222.00 | 1 088 174.00 | | 1 162 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 618.00 | 22 233.00 | | 62 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 504.00 | | 6 760.00 | 464 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 940.00 | | 6 760.00 | 265 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 142.00 | 35 319.00 | | 60 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 942.00 | 35 319.00 | | 58 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 959.00 | 241 959.00 | | 241 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VC Groupe et associés | 214 306.00 | | | 214 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 698.00 | 90 524.00 | 164 174.00 | 254 698.00 |
VI Groupe et associés | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 333.00 | 287 279.00 | 31 054.00 | 318 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 881.00 | 490 707.00 | 164 174.00 | 654 881.00 |