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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 826.00 | 45 576.00 | 204 250.00 | 249 826.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 658.00 | 45 576.00 | 232 082.00 | 277 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 363.00 | | 421 363.00 | 421 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
BZ Autres créances | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 293.00 | | 698 293.00 | 698 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 951.00 | 45 576.00 | 930 375.00 | 975 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 449.00 | | | -464 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 257.00 | -464 449.00 | | -399 257.00 |
DL TOTAL (I) | -763 706.00 | -456 449.00 | | -763 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 000.00 | 203 000.00 | | 361 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 967.00 | 2 017 080.00 | | 1 141 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 725.00 | 233 464.00 | | 132 725.00 |
EA Autres dettes | 58 389.00 | 24.00 | | 58 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 081.00 | 2 453 636.00 | | 1 694 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 375.00 | 1 997 186.00 | | 930 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 081.00 | 1 131 160.00 | | 1 694 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 438.00 | 4 130.00 | 889 568.00 | 885 438.00 |
FG Production vendue services | 590 292.00 | | 590 292.00 | 590 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 730.00 | 4 130.00 | 1 479 860.00 | 1 475 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 692.00 | 872.00 | | 32 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 692.00 | 872.00 | | 32 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967 308.00 | -872.00 | | 967 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 769.00 | 1 795 233.00 | | 2 478 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 025.00 | 2 259 682.00 | | 2 878 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 257.00 | -464 449.00 | | -399 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 953.00 | 16 056.00 | | 31 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 682.00 | | 18 976.00 | 288 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 277 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 618.00 | | 3 208.00 | 246 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 064.00 | | 15 768.00 | 42 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 41 698.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 41 698.00 | | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 967.00 | 1 141 967.00 | | 1 141 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
UX Autres créances clients | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
VB T. V. A. | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VI Groupe et associés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 788.00 | 222 956.00 | 27 832.00 | 250 788.00 |
VW T.V.A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 081.00 | 1 694 081.00 | | 1 694 081.00 |