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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 742.00 | 131 060.00 | 119 682.00 | 250 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 886.00 | 131 060.00 | 147 825.00 | 278 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 918.00 | | 258 918.00 | 258 918.00 |
BZ Autres créances | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 836.00 | | 538 836.00 | 538 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 722.00 | 131 060.00 | 686 662.00 | 817 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 011.00 | -863 706.00 | | -849 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 537.00 | 14 695.00 | | -932 537.00 |
DL TOTAL (I) | -1 681 548.00 | -749 011.00 | | -1 681 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 166.00 | 20 690.00 | | 16 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 799.00 | 460 951.00 | | 751 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 314.00 | 588 164.00 | | 1 022 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 338.00 | 210 942.00 | | 430 338.00 |
EA Autres dettes | 147 592.00 | 107 205.00 | | 147 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 209.00 | 1 387 953.00 | | 2 368 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 662.00 | 638 942.00 | | 686 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 799.00 | | | 751 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 728.00 | 222 039.00 | 1 349 767.00 | 1 127 728.00 |
FG Production vendue services | 750 659.00 | | 750 659.00 | 750 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 387.00 | 222 039.00 | 2 100 425.00 | 1 878 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 390.00 | 3 940.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 390.00 | 3 940.00 | | 17 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 390.00 | 796 060.00 | | -17 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 429.00 | 3 422 226.00 | | 2 100 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 966.00 | 3 407 531.00 | | 3 032 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 537.00 | 14 695.00 | | -932 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 722.00 | | 163.00 | 278 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 980.00 | | 163.00 | 27 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 233.00 | 42 827.00 | | 88 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 233.00 | 42 827.00 | | 88 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 314.00 | 1 022 314.00 | | 1 022 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 587.00 | 251 587.00 | | 251 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
UX Autres créances clients | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 545.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VI Groupe et associés | 751 799.00 | 751 799.00 | | 751 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 657.00 | 415 513.00 | 28 144.00 | 443 657.00 |
VW T.V.A. | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 209.00 | 2 368 209.00 | | 2 368 209.00 |