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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 742.00 | 88 233.00 | 162 509.00 | 250 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 722.00 | 88 233.00 | 190 489.00 | 278 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
BZ Autres créances | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 453.00 | | 448 453.00 | 448 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 175.00 | 88 233.00 | 638 942.00 | 727 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 706.00 | -464 449.00 | | -863 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695.00 | -399 257.00 | | 14 695.00 |
DL TOTAL (I) | -749 011.00 | -763 706.00 | | -749 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 951.00 | 361 000.00 | | 460 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 164.00 | 1 141 967.00 | | 588 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 942.00 | 132 725.00 | | 210 942.00 |
EA Autres dettes | 107 205.00 | 58 389.00 | | 107 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 953.00 | 1 694 081.00 | | 1 387 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 942.00 | 930 375.00 | | 638 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 953.00 | 1 694 081.00 | | 1 387 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 475.00 | 4 703.00 | 1 571 179.00 | 1 566 475.00 |
FG Production vendue services | 1 049 771.00 | | 1 049 771.00 | 1 049 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 246.00 | 4 703.00 | 2 620 949.00 | 2 616 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 32 692.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 32 692.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 060.00 | 967 308.00 | | 796 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 226.00 | 2 478 769.00 | | 3 422 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 531.00 | 2 878 025.00 | | 3 407 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 695.00 | -399 257.00 | | 14 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 958.00 | 31 853.00 | | 42 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 658.00 | | 1 064.00 | 277 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 826.00 | | 916.00 | 249 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 832.00 | | 148.00 | 27 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 576.00 | 42 657.00 | | 45 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 576.00 | 42 657.00 | | 45 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 164.00 | 588 164.00 | | 588 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VI Groupe et associés | 460 951.00 | 460 951.00 | | 460 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 254.00 | 296 274.00 | 27 980.00 | 324 254.00 |
VW T.V.A. | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 953.00 | 1 387 953.00 | | 1 387 953.00 |