| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 479.00 | 13 592.00 | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 571.00 | 1 979.00 | 13 592.00 | 15 571.00 |
BT Marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 696.00 | 1 979.00 | 108 717.00 | 110 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 681.00 | 19 451.00 | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 42 132.00 | 29 451.00 | | 42 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 707.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 298.00 | 27 937.00 | | 48 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | 4 734.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 584.00 | 33 379.00 | | 66 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 717.00 | 62 830.00 | | 108 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 920.00 | 33 379.00 | | 57 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 078.00 | | 204 078.00 | 204 078.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 318.00 | | 204 318.00 | 204 318.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 3 433.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 322.00 | 127 680.00 | | 204 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 641.00 | 108 229.00 | | 191 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 681.00 | 19 451.00 | | 12 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 14 071.00 | 1 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 979.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 303.00 | 4 639.00 | 8 664.00 | 13 303.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 584.00 | 57 920.00 | 8 664.00 | 66 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 3 808.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 30 691.00 | 15 248.00 | | 30 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 554.00 | 2 378.00 | | 9 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | 136.00 | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 887.00 | 25 366.00 | | 40 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 002.00 | 19 809.00 | | 27 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 688.00 | 21 434.00 | | 44 688.00 |