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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 3 294.00 | 10 777.00 | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 571.00 | 4 794.00 | 10 777.00 | 15 571.00 |
BT Marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 604.00 | 4 794.00 | 161 810.00 | 166 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 132.00 | 18 451.00 | | 31 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 630.00 | 12 681.00 | | 15 630.00 |
DL TOTAL (I) | 57 763.00 | 42 132.00 | | 57 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 13 313.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 308.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | 48 298.00 | | 86 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 4 665.00 | | 9 032.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 047.00 | 66 584.00 | | 104 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 810.00 | 108 717.00 | | 161 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 083.00 | 57 920.00 | | 100 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 715.00 | | 314 715.00 | 314 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 715.00 | | 314 715.00 | 314 715.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 35.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 35.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -35.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 2 244.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 722.00 | 204 322.00 | | 314 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 092.00 | 191 641.00 | | 299 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 630.00 | 12 681.00 | | 15 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 2 815.00 | | 1 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 2 815.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 4 700.00 | 3 964.00 | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 047.00 | 100 083.00 | 3 964.00 | 104 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 1 675.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 759.00 | 4 443.00 | | 4 759.00 |
ST Autres comptes | 26 004.00 | 30 691.00 | | 26 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 375.00 | 9 554.00 | | 15 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 138.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | 1 813.00 | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 839.00 | 40 887.00 | | 70 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 996.00 | 27 002.00 | | 32 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 870.00 | 44 688.00 | | 46 870.00 |