| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778.00 | 6 135.00 | 8 643.00 | 14 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778.00 | 7 635.00 | 10 143.00 | 17 778.00 |
BT Marchandises | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 522.00 | 7 635.00 | 247 887.00 | 255 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 763.00 | 31 132.00 | | 46 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 503.00 | 15 630.00 | | 22 503.00 |
DL TOTAL (I) | 80 266.00 | 57 763.00 | | 80 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | 8 670.00 | | 3 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 297.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 215.00 | 86 029.00 | | 134 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 134.00 | 9 032.00 | | 29 134.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 622.00 | 104 047.00 | | 167 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 887.00 | 161 810.00 | | 247 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 622.00 | 100 083.00 | | 167 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 757.00 | | 424 757.00 | 424 757.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 687.00 | | 425 687.00 | 425 687.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 1 637.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 1 637.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | -1 637.00 | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 3 047.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 435.00 | 314 722.00 | | 429 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 932.00 | 299 092.00 | | 406 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 503.00 | 15 630.00 | | 22 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 571.00 | | 2 931.00 | 15 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 17 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 14 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | 1 431.00 | 14 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 2 890.00 | 49.00 | 4 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 890.00 | 49.00 | 3 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 625.00 | 219 125.00 | 1 500.00 | 220 625.00 |
VW T.V.A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 428.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | 4 759.00 | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 24 526.00 | 26 004.00 | | 24 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 46.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 009.00 | 15 375.00 | | 23 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 686.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 424.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | 852.00 | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 994.00 | 70 839.00 | | 84 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 473.00 | 32 996.00 | | 51 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 451.00 | 46 870.00 | | 58 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |