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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 973 400.00 | | 973 400.00 | 973 400.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 338.00 | 3 668.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 317.00 | 28 890.00 | 114 426.00 | 143 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 979.00 | 31 229.00 | 1 125 749.00 | 1 156 979.00 |
BT Marchandises | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 784.00 | 31 229.00 | 1 292 555.00 | 1 323 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 154.00 | 51 017.00 | | 82 154.00 |
DL TOTAL (I) | 245 671.00 | 163 517.00 | | 245 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 695.00 | 874 517.00 | | 799 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 483.00 | 136 090.00 | | 133 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 916.00 | 84 312.00 | | 73 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 38 716.00 | | 39 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 883.00 | 1 133 637.00 | | 1 046 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 555.00 | 1 297 154.00 | | 1 292 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 549.00 | | | 1 147 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077.00 | 17 153.00 | | 14 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 17 153.00 | | 12 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 696.00 | 75 377.00 | 307 146.00 | 799 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 294.00 | 40 039.00 | 34 255.00 | 74 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 883.00 | 322 565.00 | 307 146.00 | 1 046 883.00 |