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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 973 400.00 | | 973 400.00 | 973 400.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 1 694.00 | 2 312.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 618.00 | 62 318.00 | 87 299.00 | 149 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 280.00 | 66 013.00 | 1 097 267.00 | 1 163 280.00 |
BT Marchandises | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 980.00 | 66 013.00 | 1 322 967.00 | 1 388 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 120.00 | 6 658.00 | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | 211 291.00 | 126 513.00 | | 211 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 185.00 | 89 239.00 | | 102 185.00 |
DL TOTAL (I) | 437 097.00 | 334 911.00 | | 437 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 382.00 | 724 318.00 | | 648 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 858.00 | 119 801.00 | | 123 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 622.00 | 97 796.00 | | 80 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 31 225.00 | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 870.00 | 973 141.00 | | 885 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 967.00 | 1 308 053.00 | | 1 322 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 979.00 | | 6 301.00 | 1 156 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 400.00 | | | 975 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 324.00 | | 6 301.00 | 147 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 154.00 | 16 859.00 | | 49 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 16 859.00 | | 47 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
UX Autres créances clients | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 382.00 | 76 500.00 | 311 724.00 | 648 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
VP Divers | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 070.00 | 59 815.00 | 34 255.00 | 94 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 870.00 | 313 988.00 | 311 724.00 | 885 870.00 |