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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 973 400.00 | | 973 400.00 | 973 400.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 1 016.00 | 2 990.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 317.00 | 46 137.00 | 97 179.00 | 143 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 979.00 | 49 154.00 | 1 107 825.00 | 1 156 979.00 |
BT Marchandises | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 207.00 | 49 154.00 | 1 308 053.00 | 1 357 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 658.00 | 2 550.00 | | 6 658.00 |
DH Report à nouveau | 126 513.00 | 48 466.00 | | 126 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239.00 | 82 154.00 | | 89 239.00 |
DL TOTAL (I) | 334 911.00 | 245 671.00 | | 334 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 318.00 | 799 695.00 | | 724 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 801.00 | 133 483.00 | | 119 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 73 916.00 | | 97 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 39 787.00 | | 31 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 141.00 | 1 046 883.00 | | 973 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 053.00 | 1 292 555.00 | | 1 308 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 979.00 | | | 1 156 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 230.00 | 17 925.00 | | 31 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | 17 925.00 | | 29 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
UX Autres créances clients | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 319.00 | 75 937.00 | 309 427.00 | 724 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
VP Divers | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 023.00 | 57 768.00 | 34 255.00 | 92 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 141.00 | 324 759.00 | 309 427.00 | 973 141.00 |