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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 481.00 | 269.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 083.00 | 481.00 | 1 116 602.00 | 1 117 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CF Disponibilités | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 686.00 | | 159 686.00 | 159 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 770.00 | 481.00 | 1 276 289.00 | 1 276 770.00 |
CU Autres participations | 1 116 333.00 | | 1 116 333.00 | 1 116 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | | | 285.00 |
DG Autres réserves | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 335.00 | 5 705.00 | | 243 335.00 |
DK Provisions réglementées | 27 988.00 | 9 871.00 | | 27 988.00 |
DL TOTAL (I) | 287 027.00 | 25 576.00 | | 287 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 863.00 | 567.00 | | 806 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 165.00 | 192 728.00 | | 159 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 934.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 27 647.00 | | 21 718.00 |
EA Autres dettes | | 243 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 261.00 | 465 164.00 | | 989 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 289.00 | 490 739.00 | | 1 276 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 837.00 | 465 164.00 | | 298 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 117.00 | 9 871.00 | | 18 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 117.00 | 9 871.00 | | 18 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 117.00 | -9 871.00 | | -18 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 1 055.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 131.00 | 150 005.00 | | 363 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 796.00 | 144 301.00 | | 119 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 335.00 | 5 705.00 | | 243 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 103.00 | | 646 980.00 | 470 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 353.00 | | 646 980.00 | 469 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 250.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 250.00 | | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 871.00 | 18 117.00 | | 9 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 871.00 | 18 117.00 | | 9 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 109 576.00 | 453 855.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 165.00 | 159 165.00 | | 159 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 261.00 | 298 837.00 | 453 855.00 | 989 261.00 |