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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 24.00 | 10 420.00 | 10 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 484.00 | 24.00 | 205 460.00 | 205 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 094.00 | | 585 094.00 | 585 094.00 |
BZ Autres créances | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 498 785.00 | | 498 785.00 | 498 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 859.00 | | 1 318 859.00 | 1 318 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 343.00 | 24.00 | 1 524 319.00 | 1 524 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 190 040.00 | | 190 040.00 | 190 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 1 000.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 231 768.00 | 246 328.00 | | 231 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 400.00 | 47 832.00 | | 394 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 559.00 | 895 160.00 | | 1 229 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 154.00 | 47 833.00 | | 37 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 11 315.00 | | 14 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 211.00 | 128 303.00 | | 243 211.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 760.00 | 187 451.00 | | 294 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 319.00 | 1 082 611.00 | | 1 524 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 040.00 | | 10 444.00 | 195 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 040.00 | | | 195 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 094.00 | 585 094.00 | | 585 094.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VI Groupe et associés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 074.00 | 655 074.00 | | 655 074.00 |
VW T.V.A. | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 760.00 | 294 760.00 | | 294 760.00 |