| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 731.00 | 19.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 790.00 | 731.00 | 191 059.00 | 191 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 483 962.00 | | 483 962.00 | 483 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 530.00 | | 854 530.00 | 854 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 320.00 | 731.00 | 1 045 589.00 | 1 046 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 285.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 039.00 | 5 419.00 | | 248 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 289.00 | 243 335.00 | | 648 289.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 988.00 | | |
DL TOTAL (I) | 907 328.00 | 287 027.00 | | 907 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 806 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591.00 | 159 165.00 | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 1 514.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | 21 718.00 | | 114 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 260.00 | 989 261.00 | | 138 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 589.00 | 1 276 289.00 | | 1 045 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 260.00 | 298 837.00 | | 138 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 555.00 | | | 1 421 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 233.00 | | | 1 116 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 567.00 | 18 117.00 | | 13 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 827.00 | 18 117.00 | | 1 129 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 728.00 | -18 117.00 | | 291 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 848.00 | 10 634.00 | | 52 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 839.00 | 363 131.00 | | 1 987 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 551.00 | 119 796.00 | | 1 339 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 289.00 | 243 335.00 | | 648 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 083.00 | | 190 940.00 | 1 117 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 233.00 | 191 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 233.00 | 191 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 333.00 | | 190 940.00 | 1 116 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 250.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 250.00 | | 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 988.00 | 13 567.00 | 41 555.00 | 27 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 988.00 | 13 567.00 | 41 555.00 | 27 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 567.00 | 41 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
VW T.V.A. | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |