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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 388.00 | | 6 005 388.00 | 6 005 388.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 408.00 | | 308 408.00 | 308 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 546.00 | | 6 412 546.00 | 6 412 546.00 |
CU Autres participations | 4 797 885.00 | | 4 797 885.00 | 4 797 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 500.00 | 677 500.00 | | 677 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
DG Autres réserves | 2 339 385.00 | | | 2 339 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 332.00 | 2 630 369.00 | | 1 259 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 968.00 | 3 307 869.00 | | 4 343 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 693.00 | 1 347 766.00 | | 1 044 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 885.00 | 1 537 885.00 | | 1 017 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 578.00 | 2 922 154.00 | | 2 068 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 546.00 | 6 230 023.00 | | 6 412 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 30 503.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 056.00 | 2 704 583.00 | | 1 292 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 724.00 | 74 214.00 | | 32 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 332.00 | 2 630 369.00 | | 1 259 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 493.00 | | 1 292 056.00 | 5 798 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085 161.00 | 6 005 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 161.00 | 6 005 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798 493.00 | | 1 292 056.00 | 5 798 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 003.00 | 1 200 003.00 | | 1 200 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 693.00 | 304 288.00 | 740 406.00 | 1 044 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 885.00 | 760 000.00 | 257 885.00 | 1 017 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 859.00 | 1 206 359.00 | 7 500.00 | 1 213 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 578.00 | 1 070 288.00 | 998 291.00 | 2 068 578.00 |