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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 452 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 259 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | 25 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 285 125.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 798 755.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 734 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DG Autres réserves | 4 072 090.00 | 3 979 795.00 | | 4 072 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 774.00 | 1 393 089.00 | | 1 503 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 264.00 | 6 180 284.00 | | 6 273 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 9 119.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | -2 616.00 | -2 292.00 | | -2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 861.00 | 58 119.00 | | 11 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 125.00 | 6 238 403.00 | | 6 285 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 9 665.00 | | 16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 587.00 | 1 416 963.00 | | 1 533 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 813.00 | 23 873.00 | | 29 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 774.00 | 1 393 089.00 | | 1 503 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460 468.00 | 1 460 468.00 | | 1 460 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 468.00 | 1 460 468.00 | | 1 460 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |