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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 445 069.00 | | 1 445 069.00 | 1 445 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 324.00 | | 6 250 324.00 | 6 250 324.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 483.00 | | 6 326 483.00 | 6 326 483.00 |
CU Autres participations | 4 797 755.00 | | 4 797 755.00 | 4 797 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 677 500.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
DG Autres réserves | 3 671 886.00 | 3 305 314.00 | | 3 671 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 949.00 | 1 377 353.00 | | 1 411 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 585.00 | 5 427 917.00 | | 5 885 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 898.00 | 740 406.00 | | 434 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 898.00 | 1 004 292.00 | | 440 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 483.00 | 6 432 209.00 | | 6 326 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 10 838.00 | | 8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 071.00 | 1 402 008.00 | | 1 445 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 123.00 | 24 655.00 | | 33 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 949.00 | 1 377 353.00 | | 1 411 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 330.00 | | 1 702 718.00 | 6 116 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568 724.00 | 6 250 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 724.00 | 6 250 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116 330.00 | | 1 702 718.00 | 6 116 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 445 069.00 | | 1 445 069.00 | 1 445 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 898.00 | 306 731.00 | 128 167.00 | 434 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 073.00 | 2 504.00 | 1 452 569.00 | 1 455 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 898.00 | 312 731.00 | 128 167.00 | 440 898.00 |