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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 1 630.00 | 2 230.00 | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 334.00 | 7 232.00 | 32 102.00 | 39 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 764.00 | 8 862.00 | 51 902.00 | 60 764.00 |
060 Stock marchandises | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
110 Total général Actif | 157 727.00 | 8 862.00 | 148 865.00 | 157 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | | | 405.00 |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 373.00 | | | -77 373.00 |
242 Autres charges externes. | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
252 Charges sociales | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 867.00 | | | 4 867.00 |