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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 345.00 | 2 230.00 | 1 115.00 | 3 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 4 537.00 | 4 663.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 134.00 | 8 480.00 | 21 654.00 | 30 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 764.00 | 15 762.00 | 45 002.00 | 60 764.00 |
BT Marchandises | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 092.00 | 15 762.00 | 137 330.00 | 153 092.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DG Autres réserves | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 4 867.00 | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | 17 319.00 | 5 867.00 | | 17 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 5 915.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 596.00 | 129 348.00 | | 103 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 2 041.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | 5 694.00 | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 012.00 | 142 998.00 | | 120 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 330.00 | 148 865.00 | | 137 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 955.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 065.00 | 86 943.00 | | 97 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 614.00 | 82 076.00 | | 85 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | 4 867.00 | | 11 451.00 |