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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 553.00 | 28 495.00 | 14 058.00 | 42 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 983.00 | 32 355.00 | 31 628.00 | 63 983.00 |
060 Stock marchandises | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
084 Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 963.00 | | 103 963.00 | 103 963.00 |
110 Total général Actif | 167 946.00 | 32 355.00 | 135 591.00 | 167 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
242 Autres charges externes. | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 213.00 | | | 7 213.00 |