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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AN Terrains | 34 725.00 | 4 801.00 | 29 923.00 | 34 725.00 |
AP Constructions | 159 954.00 | 151 354.00 | 8 600.00 | 159 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 607.00 | 132 772.00 | 15 835.00 | 148 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 049.00 | 206 189.00 | 60 860.00 | 267 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 899.00 | 503 328.00 | 117 571.00 | 620 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
BP En cours de production de services | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 236.00 | 23 309.00 | 1 544 927.00 | 1 568 236.00 |
BZ Autres créances | 240 613.00 | | 240 613.00 | 240 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 633.00 | 23 309.00 | 2 205 324.00 | 2 228 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 533.00 | 526 637.00 | 2 322 896.00 | 2 849 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 896 943.00 | 774 103.00 | | 896 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 272.00 | 122 840.00 | | -40 272.00 |
DK Provisions réglementées | 849.00 | 573.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 521.00 | 1 183 517.00 | | 1 143 521.00 |
DP Provisions pour risques | 10 345.00 | 93 000.00 | | 10 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 345.00 | 93 000.00 | | 10 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 1 285.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 324.00 | 405 693.00 | | 406 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 608.00 | 288 613.00 | | 357 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 935.00 | 377 181.00 | | 393 935.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | 12 249.00 | | 8 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 49 150.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 029.00 | 1 134 174.00 | | 1 169 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 896.00 | 2 410 691.00 | | 2 322 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 269.00 | | 3 524 269.00 | 3 524 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 269.00 | | 3 524 269.00 | 3 524 269.00 |
FM Production stockée | | | 79 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 3 620.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 6 484.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 655.00 | 2 227.00 | | 82 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 865.00 | 12 332.00 | | 89 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 3 764.00 | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 380.00 | 4 041.00 | | 100 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | 8 291.00 | | -10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 343.00 | 37 415.00 | | -2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 918.00 | 3 776 368.00 | | 3 735 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 190.00 | 3 653 528.00 | | 3 776 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 272.00 | 122 840.00 | | -40 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 138.00 | | | 637 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 576.00 | | | 626 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 561.00 | 34 671.00 | 32 904.00 | 501 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 351.00 | 34 671.00 | 32 904.00 | 493 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573.00 | 277.00 | | 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 82 655.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 573.00 | 277.00 | 82 655.00 | 93 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277.00 | 82 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 608.00 | 357 608.00 | | 357 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 438.00 | 414 438.00 | | 414 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 388.00 | 1 822 036.00 | 2 352.00 | 1 824 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 030.00 | 1 169 030.00 | | 1 169 030.00 |