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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 8 439.00 | 3 582.00 | 12 021.00 |
AN Terrains | 42 862.00 | 9 143.00 | 33 719.00 | 42 862.00 |
AP Constructions | 159 955.00 | 156 403.00 | 3 552.00 | 159 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 678.00 | 129 896.00 | 21 781.00 | 151 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 430.00 | 236 282.00 | 26 148.00 | 262 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 195.00 | 540 164.00 | 91 031.00 | 631 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
BP En cours de production de services | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 536.00 | 35 767.00 | 1 536 769.00 | 1 572 536.00 |
BZ Autres créances | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 750 774.00 | | 750 774.00 | 750 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 188.00 | 35 767.00 | 3 264 420.00 | 3 300 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 383.00 | 575 931.00 | 3 355 452.00 | 3 931 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 910.00 | 972 240.00 | | 1 033 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397.00 | 61 671.00 | | -3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 513.00 | 1 319 910.00 | | 1 316 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 303.00 | 701 983.00 | | 662 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 948.00 | 354 171.00 | | 325 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 468.00 | 326 154.00 | | 372 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 461.00 | 522 269.00 | | 601 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 14 757.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 64 557.00 | 36 060.00 | | 64 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 938.00 | 2 010 549.00 | | 2 038 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 452.00 | 3 330 459.00 | | 3 355 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 199.00 | 2 010 549.00 | | 1 498 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 943.00 | | 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 948.00 | | | 325 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 074 660.00 | | 3 074 660.00 | 3 074 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 660.00 | | 3 074 660.00 | 3 074 660.00 |
FM Production stockée | | | 55 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 674.00 | |
GE Autres charges | | | 72 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 15 987.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 1 000.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 16 987.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048.00 | 56 615.00 | | 12 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048.00 | 56 733.00 | | 12 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 952.00 | -39 746.00 | | -9 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 27 206.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 020.00 | 3 304 155.00 | | 3 241 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 417.00 | 3 242 484.00 | | 3 244 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397.00 | 61 671.00 | | -3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 593.00 | | 24 219.00 | 616 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 631 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 12 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 629.00 | 616 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | 3 978.00 | 9 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 312.00 | | 20 241.00 | 605 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 677.00 | 25 116.00 | 8 629.00 | 523 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426.00 | 1 014.00 | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 251.00 | 24 102.00 | 8 629.00 | 516 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 468.00 | 372 468.00 | | 372 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 855.00 | 179 855.00 | | 179 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 923.00 | 1 491 923.00 | | 1 491 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 471.00 | 120 732.00 | 540 739.00 | 661 471.00 |
VI Groupe et associés | 325 948.00 | 325 948.00 | | 325 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 846.00 | 1 624 596.00 | 2 250.00 | 1 626 846.00 |
VW T.V.A. | 414 249.00 | 414 249.00 | | 414 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 938.00 | 1 498 199.00 | 540 739.00 | 2 038 938.00 |