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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 453.00 | 10 722.00 | 3 731.00 | 14 453.00 |
AN Terrains | 42 862.00 | 6 699.00 | 36 162.00 | 42 862.00 |
AP Constructions | 159 954.00 | 153 375.00 | 6 579.00 | 159 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 200.00 | 116 779.00 | 19 421.00 | 136 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 011.00 | 214 939.00 | 58 071.00 | 273 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 834.00 | 502 516.00 | 126 318.00 | 628 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
BP En cours de production de services | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 750.00 | 4 916.00 | 1 925 834.00 | 1 930 750.00 |
BZ Autres créances | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
CF Disponibilités | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 895.00 | 4 916.00 | 2 687 979.00 | 2 692 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 730.00 | 507 432.00 | 2 814 297.00 | 3 321 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 941 308.00 | 856 671.00 | | 941 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 073.00 | 184 637.00 | | -56 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 235.00 | 1 327 308.00 | | 1 171 235.00 |
DP Provisions pour risques | 6 845.00 | 10 845.00 | | 6 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 845.00 | 10 845.00 | | 6 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663.00 | 2 389.00 | | 2 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 198.00 | 375 995.00 | | 432 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 345.00 | 323 490.00 | | 724 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 781.00 | 465 439.00 | | 439 781.00 |
EA Autres dettes | 37 228.00 | 4 563.00 | | 37 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 217.00 | 1 174 056.00 | | 1 636 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 297.00 | 2 512 210.00 | | 2 814 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 199 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 199 993.00 | |
FM Production stockée | | | -35 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | 1 041.00 | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 7 800.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 849.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 561.00 | 9 691.00 | | 8 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 054.00 | 2 806.00 | | 18 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | 21 366.00 | | 4 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 364.00 | 24 673.00 | | 22 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 803.00 | -14 981.00 | | -13 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 423.00 | 28 998.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 653.00 | 4 144 419.00 | | 4 198 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 726.00 | 3 959 782.00 | | 4 254 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 073.00 | 184 637.00 | | -56 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 123.00 | | 38 120.00 | 596 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 628 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 612 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 317.00 | | 38 120.00 | 579 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 398.00 | 28 466.00 | 5 348.00 | 479 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 2 081.00 | 1.00 | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 757.00 | 26 385.00 | 5 348.00 | 470 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 845.00 | | 4 000.00 | 10 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | | 4 000.00 | 10 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 198.00 | 432 198.00 | | 432 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 346.00 | 724 346.00 | | 724 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 781.00 | 439 781.00 | | 439 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 751.00 | 1 930 751.00 | | 1 930 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 861.00 | 304 861.00 | | 304 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 725.00 | 2 238 373.00 | 2 352.00 | 2 240 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 217.00 | 1 636 217.00 | | 1 636 217.00 |