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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 674.00 | 261 024.00 | 64 651.00 | 325 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 21 348.00 | 5 357.00 | 26 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 109.00 | 286 744.00 | 116 366.00 | 403 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 303.00 | 14 280.00 | 86 023.00 | 100 303.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 676.00 | 14 280.00 | 183 396.00 | 197 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 785.00 | 301 024.00 | 299 761.00 | 600 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
DH Report à nouveau | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 293.00 | -4 021.00 | | -77 293.00 |
DL TOTAL (I) | 11 740.00 | 89 033.00 | | 11 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 9 309.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 460.00 | 28 305.00 | | 37 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 150 556.00 | | 115 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 299.00 | 91 779.00 | | 97 299.00 |
EA Autres dettes | 36 118.00 | 37 778.00 | | 36 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 022.00 | 317 727.00 | | 288 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 761.00 | 406 760.00 | | 299 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 548.00 | 317 727.00 | | 287 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 9 309.00 | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FD Production vendue biens | 760 344.00 | | 760 344.00 | 760 344.00 |
FG Production vendue services | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 263.00 | | 867 263.00 | 867 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 144.00 | 1 906.00 | | 9 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 892.00 | 333.00 | | 14 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 892.00 | 80 333.00 | | 14 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 2 879.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 2 879.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 249.00 | 77 454.00 | | 12 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 402.00 | 999 700.00 | | 891 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 695.00 | 1 003 721.00 | | 968 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 293.00 | -4 021.00 | | -77 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 747.00 | 57 664.00 | | 27 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 355.00 | | 31 276.00 | 419 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 417.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 523.00 | 403 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 106.00 | 352 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 626.00 | | 16 859.00 | 368 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 14 417.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 390.00 | 39 460.00 | 33 106.00 | 280 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 148.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 166.00 | 39 311.00 | 33 106.00 | 276 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | 5 734.00 | | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | 5 734.00 | | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547.00 | 5 734.00 | | 8 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 572.00 | 94 679.00 | 21 893.00 | 116 572.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |