| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 455.00 | 296 149.00 | 8 306.00 | 304 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 509.00 | 22 889.00 | 620.00 | 23 509.00 |
BF Prêts | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 750.00 | 320 411.00 | 71 339.00 | 391 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 240.00 | 10 297.00 | 112 942.00 | 123 240.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 404.00 | 10 297.00 | 156 107.00 | 166 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 154.00 | 330 708.00 | 227 446.00 | 558 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
DH Report à nouveau | -91 358.00 | -81 314.00 | | -91 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434.00 | -10 044.00 | | -36 434.00 |
DL TOTAL (I) | -34 739.00 | 1 696.00 | | -34 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 917.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | 21 848.00 | | 16 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 870.00 | 152 910.00 | | 122 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 417.00 | 65 948.00 | | 57 417.00 |
EA Autres dettes | 63 180.00 | 35 699.00 | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 185.00 | 277 322.00 | | 262 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 446.00 | 279 018.00 | | 227 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 047.00 | 277 322.00 | | 262 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | 917.00 | | 1 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
FD Production vendue biens | 399 767.00 | | 399 767.00 | 399 767.00 |
FG Production vendue services | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 112.00 | | 618 112.00 | 618 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 788.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 779.00 | 1 788.00 | | 41 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 3 633.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 065.00 | 3 633.00 | | 23 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 714.00 | -1 845.00 | | 18 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 214.00 | 945 431.00 | | 662 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 649.00 | 955 475.00 | | 698 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 434.00 | -10 044.00 | | -36 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 800.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 314.00 | | 34 456.00 | 391 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 020.00 | 391 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 400.00 | 28 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 327 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 34 456.00 | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 002.00 | 28 130.00 | 13 721.00 | 306 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | 3 000.00 | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 630.00 | 28 130.00 | 10 721.00 | 301 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | 430.00 | 1 940.00 | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | 430.00 | 1 940.00 | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | 430.00 | 1 940.00 | 11 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 1 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
UP Prêts | 34 456.00 | -5 544.00 | 40 000.00 | 34 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 815.00 | 122 122.00 | 52 693.00 | 174 815.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 047.00 | 262 047.00 | | 262 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 10 689.00 | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | 21 138.00 | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 113 700.00 | 152 105.00 | | 113 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 394.00 | 97 064.00 | | 79 394.00 |
YT Sous‐traitance | 91 583.00 | 65 094.00 | | 91 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 143.00 | 10 229.00 | | 10 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 142.00 | 20 918.00 | | 16 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 785.00 | 187 518.00 | | 115 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 552.00 | 108 308.00 | | 71 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 821.00 | 335 400.00 | | 296 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |