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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 879.00 | 277 355.00 | 36 524.00 | 313 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 24 275.00 | 2 430.00 | 26 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 314.00 | 306 002.00 | 85 312.00 | 391 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 243.00 | 11 807.00 | 67 436.00 | 79 243.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 983.00 | 11 807.00 | 191 176.00 | 202 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 298.00 | 317 810.00 | 276 488.00 | 594 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
DH Report à nouveau | -81 314.00 | -4 021.00 | | -81 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 044.00 | -77 293.00 | | -10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696.00 | 11 740.00 | | 1 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 881.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 848.00 | 37 460.00 | | 21 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 529.00 | 474.00 | | -2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 910.00 | 115 789.00 | | 152 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 97 299.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 35 699.00 | 36 118.00 | | 35 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 792.00 | 288 022.00 | | 274 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 488.00 | 299 761.00 | | 276 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 322.00 | 287 548.00 | | 277 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 881.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
FD Production vendue biens | 805 148.00 | | 805 148.00 | 805 148.00 |
FG Production vendue services | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 826.00 | | 937 826.00 | 937 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 14 892.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 14 892.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 2 643.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 2 643.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | 12 249.00 | | -1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 431.00 | 891 402.00 | | 945 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 475.00 | 968 695.00 | | 955 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 044.00 | -77 293.00 | | -10 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 27 747.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 109.00 | | 18 025.00 | 403 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 417.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 820.00 | 391 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 403.00 | 340 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 379.00 | | 3 608.00 | 352 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 14 417.00 | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 744.00 | 34 661.00 | 15 403.00 | 286 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 372.00 | 34 661.00 | 15 403.00 | 282 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | 3 335.00 | 5 808.00 | 14 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 280.00 | 3 335.00 | 5 808.00 | 14 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 280.00 | 3 335.00 | 5 808.00 | 14 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | 5 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 910.00 | 152 910.00 | | 152 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 483.00 | 82 980.00 | 14 504.00 | 97 483.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 322.00 | 277 322.00 | | 277 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | 11 077.00 | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 138.00 | 32 788.00 | | 21 138.00 |
ST Autres comptes | 152 105.00 | 173 364.00 | | 152 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 064.00 | 73 986.00 | | 97 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 057.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 094.00 | 28 381.00 | | 65 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 229.00 | 10 259.00 | | 10 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 918.00 | 21 336.00 | | 20 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 518.00 | 173 399.00 | | 187 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 308.00 | 96 388.00 | | 108 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 400.00 | 308 518.00 | | 335 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |