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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 913.00 | 2 664.00 | 249.00 | 2 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 356.00 | 9 000.00 | 2 356.00 | 11 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 270.00 | 11 665.00 | 2 605.00 | 14 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
084 Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
110 Total général Actif | 114 795.00 | 11 665.00 | 103 130.00 | 114 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 853.00 | | | 336 853.00 |
222 Production stockée | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
230 Autres produits | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
242 Autres charges externes. | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
252 Charges sociales | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 138.00 | | | 347 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
294 Charges financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 210.00 | | | 1 210.00 |