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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 5 628.00 | 968.00 | 6 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 320.00 | 6 352.00 | 4 968.00 | 11 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
110 Total général Actif | 141 538.00 | 6 352.00 | 135 186.00 | 141 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
222 Production stockée | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 589.00 | | | 311 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 965.00 | | | -19 965.00 |
242 Autres charges externes. | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
252 Charges sociales | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 608.00 | | | 306 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |