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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 3 594.00 | 2 097.00 | 5 692.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 416.00 | 4 319.00 | 6 097.00 | 10 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 520.00 | 11 557.00 | 109 964.00 | 121 520.00 |
072 Créances – Autres | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
084 Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 037.00 | 11 557.00 | 177 480.00 | 189 037.00 |
110 Total général Actif | 199 453.00 | 15 876.00 | 183 578.00 | 199 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 608.00 | | | 569 608.00 |
222 Production stockée | -20 815.00 | | | -20 815.00 |
230 Autres produits | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 406.00 | | | 554 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 105.00 | | | 234 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
242 Autres charges externes. | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
252 Charges sociales | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | | | 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 020.00 | | | 549 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |