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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
AP Constructions | 1 188 455.00 | 317 147.00 | 871 308.00 | 1 188 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 419 692.00 | 317 147.00 | 1 102 545.00 | 1 419 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 388.00 | | 150 388.00 | 150 388.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 122.00 | 317 147.00 | 1 297 975.00 | 1 615 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 275 080.00 | 350 055.00 | | 275 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | -74 975.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 309 342.00 | 291 849.00 | | 309 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 362.00 | 859 457.00 | | 910 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 659.00 | 69 108.00 | | 47 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 184 280.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 3 004.00 | | 27 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 105 981.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 633.00 | 1 221 831.00 | | 988 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 975.00 | 1 531 461.00 | | 1 297 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 781.00 | 355 485.00 | | 17 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 781.00 | 355 485.00 | | 17 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 781.00 | 337 704.00 | | 17 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | -21 378.00 | | 14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 791.00 | 513 828.00 | | 225 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 299.00 | 588 803.00 | | 208 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | -74 975.00 | | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 650.00 | 125 497.00 | | 191 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 650.00 | 125 497.00 | | 191 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 633.00 | 195 123.00 | 703 251.00 | 988 633.00 |