| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
AP Constructions | 1 213 651.00 | 516 061.00 | 697 591.00 | 1 213 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 889.00 | 516 061.00 | 928 828.00 | 1 444 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 552.00 | 516 061.00 | 1 000 492.00 | 1 516 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 412 772.00 | 351 225.00 | | 412 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 361.00 | 61 547.00 | | 94 361.00 |
DL TOTAL (I) | 523 902.00 | 429 541.00 | | 523 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 409 424.00 | 578 884.00 | | 409 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 49 052.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 3 258.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 573.00 | 20 639.00 | | 11 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 589.00 | 652 612.00 | | 476 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 492.00 | 1 082 153.00 | | 1 000 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 313.00 | | 240 313.00 | 240 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 35 503.00 | | 31 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 361.00 | 235 626.00 | | 240 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 000.00 | 174 080.00 | | 146 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 361.00 | 61 547.00 | | 94 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 889.00 | | | 1 444 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 889.00 | | | 1 444 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 630.00 | 53 430.00 | | 462 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 630.00 | 53 430.00 | | 462 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 424.00 | 171 993.00 | 237 431.00 | 409 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 589.00 | 239 158.00 | 237 431.00 | 476 589.00 |