| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
AP Constructions | 1 213 651.00 | 565 331.00 | 648 320.00 | 1 213 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 889.00 | 565 331.00 | 891 557.00 | 1 456 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 689.00 | 565 331.00 | 973 358.00 | 1 538 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 507 133.00 | 412 772.00 | | 507 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 433.00 | 94 361.00 | | 95 433.00 |
DL TOTAL (I) | 619 336.00 | 523 902.00 | | 619 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 546.00 | 409 424.00 | | 290 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 267.00 | 49 985.00 | | 51 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 4 829.00 | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 12 351.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 022.00 | 476 589.00 | | 354 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 358.00 | 1 000 492.00 | | 973 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 049.00 | | 245 049.00 | 245 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 049.00 | | 245 049.00 | 245 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 096.00 | 31 690.00 | | 32 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 363.00 | 240 361.00 | | 260 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 929.00 | 146 000.00 | | 164 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 433.00 | 94 361.00 | | 95 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 889.00 | | 12 000.00 | 1 444 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 889.00 | | 12 000.00 | 1 444 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 061.00 | 49 271.00 | | 516 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 061.00 | 49 271.00 | | 516 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 546.00 | 161 859.00 | 128 687.00 | 290 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 022.00 | 225 335.00 | 128 687.00 | 354 022.00 |