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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 577.00 | 15 589.00 | 14 988.00 | 30 577.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 120.00 | 44 631.00 | 266 489.00 | 311 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 526.00 | 17 371.00 | 36 155.00 | 53 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 223.00 | 77 591.00 | 331 633.00 | 409 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 144.00 | | 210 144.00 | 210 144.00 |
BN En cours de production de biens | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 284.00 | 33 173.00 | 1 599 111.00 | 1 632 284.00 |
BZ Autres créances | 335 696.00 | | 335 696.00 | 335 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 929.00 | 33 173.00 | 2 444 756.00 | 2 477 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 153.00 | 110 764.00 | 2 776 389.00 | 2 887 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | -163 917.00 | -258 674.00 | | -163 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 442.00 | 94 757.00 | | 217 442.00 |
DL TOTAL (I) | 353 526.00 | 136 085.00 | | 353 526.00 |
DP Provisions pour risques | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 086.00 | 106 586.00 | | 117 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 688.00 | 106 586.00 | | 126 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 367.00 | 253 325.00 | | 414 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 433.00 | 590 131.00 | | 588 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 252.00 | 1 013 924.00 | | 498 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 393.00 | 361 637.00 | | 350 393.00 |
EA Autres dettes | 432 576.00 | 32 823.00 | | 432 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 155.00 | 10 449.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 175.00 | 2 262 291.00 | | 2 296 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 389.00 | 2 504 961.00 | | 2 776 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 144 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 726 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 871 750.00 | |
FM Production stockée | | | 16 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 102.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 178.00 | 4 148 609.00 | | 3 916 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 736.00 | 4 053 852.00 | | 3 698 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 442.00 | 94 757.00 | | 217 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 816.00 | | | 311 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 447.00 | 46 144.00 | | 31 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 6 618.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | 39 526.00 | | 22 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 586.00 | 20 102.00 | | 106 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 586.00 | 20 102.00 | | 106 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 252.00 | 498 252.00 | | 498 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 001.00 | 954 001.00 | | 954 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 594.00 | 68 407.00 | 95 813.00 | 243 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 389.00 | 2 048 620.00 | 39 769.00 | 2 088 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 175.00 | 2 120 988.00 | 95 813.00 | 2 296 175.00 |