| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 577.00 | 29 847.00 | 730.00 | 30 577.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 43 750.00 | 131 250.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 397.00 | 172 999.00 | 161 399.00 | 334 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 904.00 | 46 759.00 | 20 145.00 | 66 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 820.00 | 293 354.00 | 366 466.00 | 659 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 866.00 | | 345 866.00 | 345 866.00 |
BN En cours de production de biens | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BP En cours de production de services | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 281.00 | 376.00 | 1 099 904.00 | 1 100 281.00 |
BZ Autres créances | 244 017.00 | | 244 017.00 | 244 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 612.00 | 376.00 | 1 921 235.00 | 1 921 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 431.00 | 293 730.00 | 2 287 701.00 | 2 581 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 005.00 | 211 736.00 | | 249 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 053.00 | 147 269.00 | | -533 053.00 |
DL TOTAL (I) | 35 954.00 | 669 006.00 | | 35 954.00 |
DP Provisions pour risques | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 943.00 | 28 188.00 | | 30 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 545.00 | 37 790.00 | | 40 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 472.00 | 542 053.00 | | 156 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 116.00 | 400 744.00 | | 213 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 784.00 | 808 739.00 | | 1 085 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 303.00 | 357 855.00 | | 317 303.00 |
EA Autres dettes | 408 529.00 | 448 256.00 | | 408 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 202.00 | 2 587 648.00 | | 2 211 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 701.00 | 3 294 443.00 | | 2 287 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 992.00 | 2 511 644.00 | | 2 202 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
FD Production vendue biens | 577 218.00 | | 577 218.00 | 577 218.00 |
FG Production vendue services | 2 381 564.00 | | 2 381 564.00 | 2 381 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 223.00 | | 2 967 223.00 | 2 967 223.00 |
FM Production stockée | | | -296 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 58 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 396.00 | 127 215.00 | | 69 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 118.00 | 21 234.00 | | 68 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 940.00 | 21 234.00 | | 102 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 543.00 | 105 982.00 | | -33 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 792.00 | 3 737 433.00 | | 2 776 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 844.00 | 3 590 164.00 | | 3 309 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 053.00 | 147 269.00 | | -533 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 908.00 | | 16 912.00 | 642 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 577.00 | | | 219 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 500.00 | | 16 912.00 | 389 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 565.00 | 97 789.00 | | 195 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 925.00 | 46 671.00 | | 26 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 640.00 | 51 117.00 | | 168 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 790.00 | 2 755.00 | | 37 790.00 |
6T Sur comptes clients | 33 173.00 | | 32 797.00 | 33 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 173.00 | | 32 797.00 | 33 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 963.00 | 2 755.00 | 32 797.00 | 70 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 32 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448.00 | 3 139.00 | | 3 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 784.00 | 1 085 784.00 | | 1 085 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 529.00 | 408 529.00 | | 408 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 831.00 | 1 099 831.00 | | 1 099 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 297.00 | 31 395.00 | 7 902.00 | 39 297.00 |
VI Groupe et associés | 209 668.00 | 209 668.00 | | 209 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
VP Divers | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 291.00 | 1 419 460.00 | 33 831.00 | 1 453 291.00 |
VW T.V.A. | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 203.00 | 2 172 992.00 | 7 902.00 | 2 181 203.00 |