| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 416.00 | 102 083.00 | 90 333.00 | 192 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 068.00 | 217 594.00 | 123 475.00 | 341 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 150.00 | 55 824.00 | 13 326.00 | 69 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 043.00 | 406 078.00 | 274 965.00 | 681 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 172.00 | | 259 172.00 | 259 172.00 |
BN En cours de production de biens | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
BZ Autres créances | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 392.00 | | 1 268 392.00 | 1 268 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 435.00 | 406 078.00 | 1 543 357.00 | 1 949 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 048.00 | 249 005.00 | | -284 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 854.00 | -533 053.00 | | -359 854.00 |
DL TOTAL (I) | -323 901.00 | 35 954.00 | | -323 901.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 9 602.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 876.00 | 30 943.00 | | 39 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 876.00 | 40 545.00 | | 79 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 409.00 | 156 472.00 | | 90 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 380.00 | 213 116.00 | | 304 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 257.00 | 1 085 784.00 | | 888 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 426.00 | 317 303.00 | | 293 426.00 |
EA Autres dettes | 178 970.00 | 408 529.00 | | 178 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 382.00 | 2 211 202.00 | | 1 787 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 357.00 | 2 287 701.00 | | 1 543 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 073.00 | 2 202 992.00 | | 1 787 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
FD Production vendue biens | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
FG Production vendue services | 1 840 320.00 | | 1 840 320.00 | 1 840 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 673.00 | | 2 093 673.00 | 2 093 673.00 |
FM Production stockée | | | -77 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 215.00 | 69 396.00 | | 31 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 846.00 | 69 396.00 | | 40 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 68 118.00 | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 650.00 | 34 822.00 | | 125 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 112.00 | 102 940.00 | | 174 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 265.00 | -33 543.00 | | -133 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 089.00 | 2 776 792.00 | | 2 105 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 943.00 | 3 309 844.00 | | 2 464 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 854.00 | -533 053.00 | | -359 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 806.00 | 65 581.00 | | 32 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 820.00 | | 26 333.00 | 659 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 577.00 | | 17 416.00 | 219 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 411.00 | | 8 917.00 | 406 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 354.00 | 112 724.00 | | 293 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 597.00 | 59 064.00 | | 73 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 757.00 | 53 660.00 | | 219 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 545.00 | 48 933.00 | 9 602.00 | 40 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 545.00 | 48 933.00 | 9 602.00 | 40 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448.00 | 3 139.00 | | 3 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 257.00 | 888 257.00 | | 888 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
UX Autres créances clients | 590 635.00 | 590 635.00 | | 590 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VB T. V. A. | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VI Groupe et associés | 300 931.00 | 300 931.00 | | 300 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 538.00 | 862 707.00 | 33 831.00 | 896 538.00 |
VW T.V.A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 382.00 | 1 757 073.00 | | 1 757 382.00 |