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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 840.00 | 1 046 670.00 | 808 170.00 | 1 854 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 434.00 | 45 918.00 | 60 515.00 | 106 434.00 |
BF Prêts | 15 111.00 | 4 766.00 | 10 345.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 834.00 | 4 434.00 | 19 400.00 | 23 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 979.00 | 1 113 549.00 | 898 430.00 | 2 011 979.00 |
BT Marchandises | 196 536.00 | 795.00 | 195 741.00 | 196 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 093.00 | 259 934.00 | 1 196 159.00 | 1 456 093.00 |
BZ Autres créances | 179 957.00 | | 179 957.00 | 179 957.00 |
CF Disponibilités | 801 226.00 | | 801 226.00 | 801 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 212.00 | 260 729.00 | 2 402 484.00 | 2 663 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 191.00 | 1 374 278.00 | 3 300 914.00 | 4 675 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 830 089.00 | 1 407 519.00 | | 1 830 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 786.00 | 422 570.00 | | 619 786.00 |
DK Provisions réglementées | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 906.00 | 1 877 609.00 | | 2 526 906.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 237.00 | 16 960.00 | | 119 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 237.00 | 59 960.00 | | 162 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306.00 | 11 938.00 | | 82 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | 189 487.00 | | 198 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 968.00 | 164 498.00 | | 308 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 29 519.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | 5 857.00 | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 771.00 | 401 299.00 | | 611 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 914.00 | 2 338 868.00 | | 3 300 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 620.00 | 37 550.00 | 1 127 170.00 | 1 089 620.00 |
FG Production vendue services | 2 600 166.00 | 1 600.00 | 2 601 766.00 | 2 600 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 786.00 | 39 150.00 | 3 728 936.00 | 3 689 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 277.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 367.00 | 131 477.00 | | 158 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 412.00 | 134 690.00 | | 171 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 377.00 | 32 857.00 | | 53 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 888.00 | 32 857.00 | | 82 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 524.00 | 101 833.00 | | 88 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 988.00 | 194 859.00 | | 307 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 510.00 | 3 133 379.00 | | 3 932 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 724.00 | 2 710 809.00 | | 3 312 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 786.00 | 422 570.00 | | 619 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 239.00 | | 494 195.00 | 1 681 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 455.00 | 2 011 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 455.00 | 1 961 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 350.00 | | 489 379.00 | 1 635 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 129.00 | | 4 816.00 | 34 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 569.00 | 331 857.00 | 110 078.00 | 882 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 809.00 | 331 857.00 | 110 078.00 | 870 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 510.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 960.00 | 106 277.00 | 4 000.00 | 59 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795.00 | | | 795.00 |
6T Sur comptes clients | 219 943.00 | 39 990.00 | | 219 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 938.00 | 39 990.00 | | 229 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 898.00 | 175 778.00 | 4 000.00 | 289 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | 198 947.00 | | 198 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
UP Prêts | 15 111.00 | 5 150.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 634.00 | | | 1 192 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 459.00 | | | 263 459.00 |
VB T. V. A. | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VC Groupe et associés | 148 916.00 | | | 148 916.00 |
VI Groupe et associés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 395.00 | 1 670 600.00 | 33 795.00 | 1 704 395.00 |
VW T.V.A. | 224 367.00 | 224 367.00 | | 224 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 771.00 | 611 771.00 | | 611 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |